2月6日，AI手机板块涨幅居前，全天上涨超4%，成交1374.45亿元。板块中，领益智造(9.770, 0.89, 10.02%)、美格智能(48.690, 4.43, 10.01%)、维信诺(10.130, 0.92, 9.99%)、崇达技术(11.680, 1.06, 9.98%)等个股涨停，光弘科技(32.030, 4.14, 14.84%)涨超14%，欣旺达(24.000, 1.98, 8.99%)、凯盛科技(12.330, 0.97, 8.54%)等涨幅居前；港股方面，消费电子及半导体个股也大幅走强。
日前，分析机构TechInsights发布的追踪数据显示，2024年第四季度，中国智能手机市场持续复苏，出货量达到7500万台，同比增长5%，这是连续第四个季度实现同比增长。2024年中国智能手机出货量达到2.714亿台，较2023年的2.617亿台同比增长3.7%。TechInsights指出， 随着中国将智能手机消费补贴计划推广到全国范围，预计2025年手机市场将继续保持增长态势。
技术创新正成为推动手机市场发展的关键动力。2024年，生成式AI技术首次进入智能手机领域。市场调查机构Counterpoint Research预计，随着技术的发展，生成式AI将成为终端设备的标准配置，到2028年，超过250美元的智能手机中，90%将具备生成式AI能力。
此外，国产优秀大模型DeepSeek的出现，显著降低了云端侧的训练成本，推理成本降低将加速端侧硬件智能化，AI手机作为重要的端侧设备，将有望直接受益。
据证券时报·数据宝统计，2025年以来，AI手机概念股平均上涨5.99%，整体表现显著优于大盘，美格智能、长盈精密(21.920, 1.72, 8.51%)、兆易创新(140.630, 5.28, 3.90%)、虹软科技(50.670, -2.92, -5.45%)等个股累计涨幅均超30%，其中美格智能年内累计上涨62.52%，居于首位，公司以万物互联的物联网行业为依托，围绕4G/5G通信链接、智能安卓系统、高算力、生成式AI应用等核心技术能力，为全球客户提供各类型无线通信模组和以模组技术为核心的物联网解决方案。
资金也在追逐相关概念股。2月6日，超六成AI手机概念股获主力资金净流入，其中领益智造、长电科技(42.280, 2.69, 6.79%)、歌尔股份(29.450, 1.67, 6.01%)、兆易创新的净流入金额居前，均超4亿元。春节后2个交易日，有25只AI手机概念股连续获得主力资金加仓，其中9股累计净流入额超亿元，领益智造、中兴通讯(43.400, 0.84, 1.97%)、兆易创新、长电科技的累计净流入金额居前。
业绩方面，综合2024年年报、快报、业绩预告下限数据来看，23只AI手机概念股去年实现盈利且净利润同比增长，南极光(15.050, 0.12, 0.80%)、杰美特(28.170, 0.81, 2.96%)预计扭亏，兆易创新、通富微电(29.910, 0.94, 3.24%)、汇顶科技(81.880, 1.92, 2.40%)等9股净利润同比增幅超100%。
结合机构预期来看，2024年实现盈利且业绩同比增长的个股中，获得超5家机构评级且一致预测2025年净利润增幅超20%的个股有13只，京东方A(4.540, 0.03, 0.67%)、圣邦股份(92.890, 4.35, 4.91%)、华天科技(11.670, 0.29, 2.55%)的2025年预测净利润增幅分别有望达到75.95%、62.23%、61.3%，这三只个股2024年业绩均为预增，预增幅度下限分别为104%、60%和143.02%。
